工作内容:
一、报销处理模块
1.预审核与付款：每日完成费用报销预审核，确保单据准确合规，及时录入财务系统并安排支付。
2.有报销AI化经验优先；
二、收付款管理模块
付款与收款确认：每周按时完成对外对内付款，及时核对并确认收款，更新记录确保账目清晰。
三、财务报表编制模块
1.有凭证与账务整理实操经验；
2.报表编制与核对：每日按要求编制资金报表、综合报表等，确保数据准确，及时进行报表核对并调整。
四、资金核对与登记模块
1.资金核对与登记：每日进行资金核对，确保账实相符，详细登记资金表，清晰记录资金流向。
五、其他
视情况灵活安排外勤工作，如银行税务对接等，确保业务顺利推进，及时反馈并解决相关问题。
岗位要求：
1. 财务/会计相关专业本科及以上学历，有会计相关证书优先；
2. 2-3年出纳工作经验，熟悉银行结算、资金对账及企业内控流程；
3.具备较强的数据核对与报表编制能力，有凭证/账务整理实操经验，熟练操作财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件；
4. 责任心强，风险防控意识高，具备良好的沟通协作能力，能适应偶尔外出；
5. 严守财务保密制度，廉洁自律，工作细致严谨、原则性强；